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占比达27% 淡马锡投资新加坡比重超越中国

来源:联合早报 作者: 周岳翔 , 吕爱丽   2022-07-13 05:00 周岳翔 |作者
冠病疫情2020年暴发后,淡马锡控股周二首次为年报举行实体记者会,由罗锡德(左二)、谭明耀(左一)、冯德能(右一)和林明沛(右二)代表集团回应媒体提问。(梁麒麟摄)

在2022财年,中国市场占淡马锡投资组合22%,比率从上一个财年的27%减少了5个百分点。罗锡德强调,占比变化纯粹是市场价格变动所致。“事实上,我们去年在中国是净投资(投资大于脱售)。”

中国市场资产占比变化纯为市场价格变动所致

淡马锡非上市资产投资组合以新加坡公司为主,占整体36%,其余为资产管理公司(20%)、私募股权和信贷基金(18%),以及起步公司等其他非上市公司(26%)。

对科技业监管阻力已过去 中国市场长期投资趋势受看好

与此同时,淡马锡的非上市资产占整体投资组合的比重首次超过上市资产,达52%。非上市投资组合的年回报率在过去10年超过10%,实现了非流动性溢价,回报比上市投资组合高。

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不过,中国今年仍面对经济增长放缓的风险。淡马锡公司战略办公室执行总经理林明沛说,由于今年至今的增长疲弱,中国要实现5.5%的经济增长目标可能面临挑战。

罗锡德也指出,大部分市场自今年3月底以来都下跌,唯一带来回报的市场是中国。他认为,中国市场现在的风险回报更趋平衡,中国政府在财政和货币政策方面具有更多可灵活操作的空间。

询及加密货币价格近期暴跌对集团的影响,淡马锡美国西海岸区总裁兼科技与消费投资副总裁冯德能(Martin Fichtner)说,集团“对加密货币的曝险非常小,主要是透过投资加密相关计划和公司的风险基金。”

“我们认为大部分监管阻力都已经过去了。世界各地对大型科技公司的垄断力量都感到担忧,只是中国的变化速度比任何人预期更快。”

新加坡市场在淡马锡控股2022财年的投资组合占比达27%,超越中国,相隔三年重新成为集团投资比重最大的市场。

他强调,淡马锡注重投资支持区块链的解决方案、平台和基础设施。集团已投资的相关公司包括加密货币交易所FTX和区块链平台Partior。

淡马锡投资处在商业周期不同阶段的企业,包括起步公司、成熟企业,非上市和上市公司。不过集团强调,即便非上市资产多年来稳步增长,但它的整体投资组合仍具流动性,“这是因为我们对非公开市场具有吸引力的机会进行投资,并且从优质非上市资产的增值中获益。”

从优质非上市资产增值中获益

另外,淡马锡去年支持多家本地上市公司的融资计划,协助它们强化资产负载表及对商业模式进行战略调整,包括参与新加坡航空公司(SIA)发行62亿元强制性可转换债券,以及胜科海事(Sembcorp Marine)15亿元附加股计划。

过去两年中国政府扩大对科技业的监管,造成投资市场动荡。

淡马锡认为,这些监管阻力已经成为过去,继续看好中国市场的长期投资趋势。

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他说:“胜科海事管理层已表明有充足流动性,足以支撑公司至少到2023年。”

淡马锡控股首席投资官罗锡德(Rohit Sipahimalani)周二(7月12日)在记者会上指出,本地股市以价值股为主,在2022财年的表现更坚韧,跑赢区域股市,主要是因为价值股更获市场青睐。

根据淡马锡截至今年3月底的最新年报,新加坡市场在集团投资组合的比重,从上财年的24%增加三个百分点;之前连续两年比重最大的中国则减少五个百分点至22%。

冯德能指出,这些投资机会和淡马锡关注的长期发展趋势和投资主题非常一致。“我特别提到数码化的例子,但实际上这些机会涵盖了我们所关注的各个方面。”

问及胜科海事与吉宝岸外与海事(Keppel O&M)寻求合并的计划若不获股东支持,淡马锡会采取什么行动,淡马锡全球企业发展兼战略发展联席总裁谭明耀说,集团一向支持胜科海事的战略转型,不会对“假设性情况”做推测。

彭博社数据显示,淡马锡在本地的主要投资组合公司星展集团(DBS)和新电信(Singtel)今年3月底的一年总回报率分别约27%和11%。

淡马锡公司战略办公室执行总经理林明沛也澄清,集团并未针对非上市资产的配置制定目标,当中各资产类别“设有不同目的,并赋予我们不同的价值。”

例如,本地的丰树产业(Mapletree Investments)、新加坡能源集团(SP Group)和PSA国际港务集团等成熟企业为集团带来稳定股息收入。

“在过去10年里,中国是我们表现最好的市场,甚至包括去年。所以,对我们来说,这是一个重要的市场。”

淡马锡美国西海岸区总裁兼科技与消费投资副总裁冯德能(Martin Fichtner)则说:“中国有非常多机会,包括软件、自动化以及精深科技等趋势的崛起,为我们提供了许多具有吸引力的投资机会。”

在记者会上,淡马锡首席投资官兼东南亚区总裁罗锡德(Rohit Sipahimalani)指出,淡马锡投资中国市场已有20年,并经历了很多市场周期。

罗锡德也说,淡马锡过去两年更加重视中国的政策变化,以确保集团的投资与政策一致。

淡马锡是胜科海事和吉宝企业(Keppel Corp)的大股东,不会参与合并计划和所有相关决议的表决。

根据淡马锡截至今年3月底的最新年报,新加坡市场在集团投资组合的比重,从上财年的24%增加三个百分点;之前连续两年比重最大的中国则减少五个百分点至22%。

对加密货币曝险非常小

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