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哈希牛牛源码(www.hx198.vip):“跌跌不休” 梁宏还要继续加仓?有百亿私募已降低仓位

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  今年以来,南下淘金港股的机构们,承受着巨大的业绩压力,明星私募希瓦私募便是其中之一。

  值得注意的是,在业绩压力下,希瓦私募创始人梁宏近日表示:“港股总会反转,最近港股配置还会继续加大。”据业内人士透露,在7月中旬的希瓦私募年中策略会上,梁宏便坦言其港股配置比例达50%。

  6月以来,港股持续调整,包括梁宏在内的多家机构看好港股的性价比。不过也有部分百亿级私募人士坦言,为了更好控制组合波动,公司已经将港股仓位降低,机构对于港股的走势仍存分歧。

  顶着业绩压力也要加仓港股

  近日,梁宏表示:“最近港股配置还会继续加大。港股估值越低,未来赚钱空间越大。前期的下跌我认为只是波动,只要公司未来是有前景的公司,价格够低。不管别人说什么,我坚定自己的投资策略和看好的股票不会改变。”

  Choice数据显示,今年港股“跌跌不休”,截至9月9日收盘,恒生科技指数今年以来跌幅近28%,7月以来更是跌超16%。在此背景下,坚定买港股的希瓦私募业绩承压。三方平台数据显示,截至9月2日,希瓦私募旗下多只产品今年以来净值跌超15%。

  事实上,今年以来,梁宏对于港股颇为青睐。在7月中旬的年中策略会上,梁宏坦言,截至7月8日,在其股票持仓中港股占比高达50%,且主要加仓了港股油气股的配置。今年3月初,梁宏也直言:“港股继续加仓,再跌再加。”

  除了梁宏,多家机构也表示看好港股性价比,甚至已经提前布局。

  基金半年报显示,赵枫、丘栋荣等知名基金经理均在今年上半年出手抄底港股。赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合半年报显示,今年上半年,睿远均衡价值三年持有混合买入较多的5只股票分别是碧桂园服务、宁德时代美团-W东方财富三一重工,其中两只为港股。丘栋荣管理的中庚价值领航混合半年报显示,基金在报告期内买入较多的5只股票均为港股,分别是中国宏桥美团-W中国海洋石油中国海外发展快手-W

  源乐晟资产认为,经过两年多的调整,以互联网为代表的中概股(包含一部分港股),即使按照低成长价值股的估值标准,也已经非常具备吸引力了。

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  部分百亿级私募相对谨慎

  值得注意的是,机构对于港股尚未达成共识,部分机构选择了降低港股配置比例。

  一位百亿级私募基金经理透露:“今年4月我们配置了一定的港股仓位,但是由于港股资金进出很快、波动巨大,因此组合中如果港股比例过高,产品的波动率会大大增加,投资人很难赚到钱。目前我的组合港股比例较低,未来也会谨慎配置港股。”

  沪上一位私募创始人也坦言:“港股的主要参与者是非本土资金,但港股在这些资金的投资组合中占比较小,如果出现大幅盘整,他们会不计成本地抛售所持标的,因此港股的波动一直较为剧烈。当前我们会对港股相对谨慎一些。”

  高毅资产合伙人、资深基金经理孙庆瑞认为,随着资金越来越多地参与港股通等渠道进行港股投资,未来港股市场优质标的的估值可能越来越依赖于内地资金的配置;反过来,港股的估值折价也可能会拉平A股很多标的的估值。所以,在自下而上标的的选择上,要充分考虑资金流动给估值带来的长期影响。

  私募探索平滑波动的方式

  今年以来,市场波动显著加剧,除了下调港股配置比例,头部私募探索了多种平滑净值波动的方法。

  比如,仁桥资产相关人士近日透露,目前公司会阶段性使用一些股指期货工具,同时开始研究期权等相关对冲工具。清和泉资本创始人刘青山也表示:“上半年市场的波动超出我们预期,在后面的操作中,我们会增加行业的覆盖范围,以求降低净值波动率。另外,公司引入了金融工程团队,能更好地把控市场情绪,尽量把操作做得更加完善。”

  “公私募行业均存在基金赚钱基民不赚钱的痛点,其中很大一部分原因在于波动。大起大落的基金持有体验很难让投资人进行长期投资,而且常常高位进场、低位离场。如果能够平滑净值波动,私募管理人有望赢得越来越多投资人的信任。”某百亿级私募创始人认为,从更长远的视角来看,私募如果凭借稳健收益让越来越多的投资人赚到钱,资本市场的“活水”即居民财富将持续涌入。因此,管理人对于如何平滑组合波动需要有更深入的思考和探索。

(文章来源:上海证券报)

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